临湘市成大实验学校2018年部门决算说明
来源:政府办   日期: 2019-09-26 11:24
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第一部分临湘市成大实验学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

临湘市成大实验学校概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教体局的行政规章制度,促进小学基础教育的发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

临湘市成大实验学校单位内设机构包括教导处、总务处、政教处、艺体处、财务室

 

(二)决算单位构成。

临湘市成大实验学校只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有临湘市成大实验学校本级。

第二部分 临湘市成大实验学校2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 临湘市成大实验学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,393.23万元,与2017年相比,收、支总计减少251万元,减少15.26%。主要原因是初中部搬迁到临湘市三中。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,393.23万元,其中:一般公共预算拨款收入1393.23万元,比上年减少15.26%。占本年总收入100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,393.23万元,其中:基本支出1,393.23万元,占本年总支出100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1393.23万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少251万元,减少15.26%。主要原因是初中部搬迁到临湘市三中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1393.23万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少251万元,减少15.26%。主要原因是:初中部搬迁到临湘市三中。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1393.23万元,主要用于以下方面:教育支出1320.91万元,占94.81%。农林水支出16.79万元,占1.21%。住房保障支出55.54万元,占3.99%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1181.88万元,支出决算为1,393.23万元,完成年初预算的118%。支出决算大于年初预算的主要原因是上级转移支付。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育事务管理支出(项):年初预算为21.6万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 年初预算为621.07万元,支出决算为621.07万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 年初预算为495.39万元,支出决算为495.39万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):年初预算为182.85万元,支出决算为182.85万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):年初预算为16.79万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):年初预算为55.54万元,支出决算为55.54万元,完成年初预算的100%。

按经济分类:工资福利支出1122.68万元,比上年减少6.85%。商品和服务支出253.76万元,比上年增加65.49%。对个人和家庭的补助16.79万元,比上年减少90.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市成大实验学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,393.23万元。其中:

人员经费1,139.47万元,占基本支出的81.79%,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费253.76万元,占基本支出的18.21%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元,支出决算数为4万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原中央八项规定要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出等于预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4万元,全年共接待国内公务接待批次101个、接待人次998人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年“三公”经费决算比2017年减少2万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况:

1、进一步完善学校制度,就绩效发放等制度进行修改与完善;

2、进一步改善学校办学条件,添置了办公设备,教学楼进行了维修。

(二)部门决算中项目绩效自评结果:

    本单位本年度无项目支出,所以无项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门重点绩效为进行了大型维修,教学楼维修,执行情况正常,绩效目标实现。因此本单位本年度无重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

本年度临湘市成大实验学校机关(事业)运行经费为0万元,原因是单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购支出情情况

2018年度政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元;政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有情况

截至2018年12月31日,流动资产154.8万元,固定资产1178.06万元,其中房屋建筑物面积9990平方米,金额924.84万元,其他固定资产253.22万元。本单位共有辆0车辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

第五部分 附件

附件:2018年度临湘市成大实验学校部门决算公开表格.XLS