岳阳惠临投资发展有限公司2016年度部门决算公开
第一部分岳阳惠临投资发展有限公司单位概况
一、 主要职能
岳阳惠临投资发展有限公司是一家负责政府投融资平台公司，主要是筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目建设、城市建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、土地开发与经营、环境综合治理投资建设.
二、 部门决算单位构成
我公司是由岳阳国资委和临湘市国有资产管理局共同组成，主要以企业管理模式运行，现有干部职工68人，其中在编人员11人、招聘人员57人。公司设有董事会、人力资源部、工程部、财务融资部、投资发展部和商务合约部.
第二部分 岳阳惠临投资发展有限公司2016年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表（公开表格附后）
二、部门财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
三、部门一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
六、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分 岳阳惠临投资发展有限公司2016年度部门算
情况说明
一、岳阳惠临投资发展有限公司2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计20435.36万元，较去年同期12899.93增加7535.43万元 增长 58.4%
2016年支出总计20435.36，较去年同期的12899.93增加7535.43万元增长58.4%
二、关于岳阳惠临投资发展有限公司2016年度收入决算情况说明
2016年总收入20435.36万元,各收入占比如下,
1、 公共财政拨款4093.27万元占总收入20.03%
其中经费拨款181.27万元占公共财政拨款的4.4%
2、政府性基金拨款16342.09万元占总收入的79.97%
三、关于岳阳惠临投资发展有限公司 2016年度支出决算情况说明
2016年总支出20435.36万元,各支出占比如下
1、 一般公共服务支出现181.27万元占总支出的4.4%
2、 节能环保支出2340万元占总支出的11.45%
3、 城乡社区支出17342.09万元占总支出的84.86%
其中;征地和拆迁补偿支出5026.28万元占城乡社区支出的28.98%、土地出让业务支出782.17万元占城乡社区支出的4.51%、其他国有土地使用权出让收入安排的支出10519.62万元占城乡社区支出的60.66%、其他城乡社区支出700万元占城乡社区支出的4.04%.
4、 农林水支出304万元占总支出的1.48%
5、 交通运输支出568万元占总支出的2.8%
四、关于岳阳惠临投资发展有限公司2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2016年财政拨款收入4093.27万元较2015年的4912.93万元减少819.66万元下降16.68%
2、2016年财政拨款支出4093.27万元较2015年同期的4912,93万元减少819.66万元下降16.68%
五、关于岳阳惠临投资发展有限公司2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共财政拨款支出4093.27万元较2015年同期的4912,93万元减少819.66万元下降16.68%
（二）财政拨款支出决算结构情况。
1、2016年一般公共服务支出的基本支出181.27万元较去年同期的71.93万元增加109.34万元增长152%
2、2016年项目支出3912万元较去年同期的4841万元减少929万元下降19.2%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出4093.27万元较年初的预算63.7万元增加4029.57万元,主要是商品服务支出的委托业务费增加120万元.项目支出3912万元为调整预算数 ,主要是新增节能环保支出的其他污染防治支出2340万元、城乡社区支出的其他城乡社区支出700万元、农业水支出的其他农业支出300万元、其他普惠金融发展支出4万元、交通运输支出的公路改建568万元.
六、岳阳惠临投资发展有限公司2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年一般公共财政拨款基本支出181.27万元其中;工资福利支出51.04万元占基本支出的28,16%、商品和服务支出130.23万元占基本支出的71.84%
七、岳阳惠临投资发展有限公司2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因)
2016年三公经费决算7.4万元,其中;公务接待费4.8万元、公务用车运行维护费2.6万元.
2016年三公经费预算7.4万元,其中;公务接待费4.8万元、公务用车运行维护费2.6万元与决算持平.
2016年三公经费决算7.4万元,比2015年决算7.48万元减少0.08万元,其中;公务接待费4.8万元、公务用车运行维护费2.6万元.分别比2015年公务接待费4.85万元减少0.05万元、公务用车运行维护费2.63万元减少0.03万元. 主要是公务用车和公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年（按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）
2016年公务接待85次/600人次、公务用车保存量2台.
八、岳阳惠临投资发展有限公司2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算收入16342.09万元,政府性基金支出16342.09万元,主要是城乡社区支出的征地和拆迁补偿支出5026.28万元、土地开发支出14.02万元、土地出让业务支出782.17万元、其他国有土地使用权出让收入安排支出10519.62万元.
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出181.27万元，比2015 年增加109.34万元,主要原因是;商品服务支出的委托业务费增加120万元.
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
