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岳阳惠临投资发展有限公司2017年部门决算说明
来源:财政局   日期: 2018-09-11 09:51
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一、主要职能

岳阳惠临投资发展有限公司是一家负责政府投融资平台公司,主要是筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目建设、城市建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、土地开发与经营、环境综合治理投资建设。

二、部门预算单位构成

岳阳惠临投资发展有限公司只有本级预算单位,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳惠临投资发展有限公司本级。

我公司是由岳阳国资委和临湘市国有资产管理局共同组成,主要以企业管理模式运行,现有干部职工68人,其中;预算在编人员11人、招聘人员57人.公司设有董事会、人力资源部、工程部、财务融资部、投资发展部和商务合约部。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入13,092.99万元,比上年减少35.93%。总支出13,092.99万元,比上年减少35.93%。

(二)收入决算情况

2017年收入13,092.99万元,其中:一般公共预算拨款收入11870.54万元,比上年增加190 %。政府性基金预算财政拨款收入1222.45万元,比上年减少92.52%。

(三)支出决算情况

2017年支出13,092.99万元,其中:一般公共服务支出251.96万元,比上年增加39%。文化体育与传媒支出2万元,上年无文化体育与传媒支出。节能环保支出600万元,比上年减少74.36%。城乡社区支出992.45万元,比上年减少94.18%。农林水支出6662.58万元,比上年增加2091.64%。交通运输支出2284万元,比上年增加302.11%。资源勘探信息等支出2000万元,上年无资源勘探信息等支出。商业服务业等支出250万元,上年无商业服务业等支出。其他支出50万元,上年无其他支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入13092.99万元,比上年减少35.93%。其中:一般公共预算财政拨款收入11870.54万元,比上年增加190%。政府性基金预算财政拨款收入1222.45万元,比上年减少92.52%。

2017年度财政拨款总支出13092.99万元,比上年减少35.93%。其中:一般公共预算财政拨款支出11870.54万元,比上年增加190%。政府性基金预算财政拨款支出1222.45万元,比上年减少92.52%。

按功能分类如下:一般公共服务支出251.96万元,比上年增加39%。文化体育与传媒支出2万元,上年无文化体育与传媒支出。节能环保支出600万元,比上年减少74.36%。城乡社区支出992.45万元,比上年减少94.18%。农林水支出6662.58万元,比上年增加2091.64%。交通运输支出2284万元,比上年增加302.11%。资源勘探信息等支出2000万元,上年无资源勘探信息等支出。商业服务业等支出250万元,上年无商业服务业等支出。其他支出50万元,上年无其他支出。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入11870.54万元,比上年增加190%。一般公共预算拨款支出11870.54万元,比上年增加190%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入11870.54万元,比上年增加190%。用于基本支出的收入253.96万元,比上年增加40.1%。用于项目支出的收入11616.58万元,比上年增加196.95%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出11870.54万元,比上年增加190%。按功能分类:一般公共服务支出251.96万元,比上年增加39%。文化体育与传媒支出2万元,上年无文化体育与传媒支出。节能环保支出600万元,比上年减少74.36%。农林水支出6662.58万元,比上年增加2091.64%。交通运输支出2284万元,比上年增加302.11%。资源勘探信息等支出2000万元,上年无资源勘探信息等支出。商业服务业等支出20万元,上年无商业服务业等支出。其他支出50万元,上年无其他支出。按经济分类:基本支出253.96万元,比上年增加40.1%。其中:工资福利支出62.16万元,比上年增加21.78%。商品和服务支出189.5万元,比上年增加45.52%。对个人和家庭的补助2.3万元,上年无对个人和家庭的补助。项目支出11616.58万元,比上年增加196.95%。其中:其他资本性支出11616.58万元,比上年增加196.95%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.5万元,决算数为4.5万元。其中:公务接待费预算数为4.5万元,公务接待费决算数为4.5万元,公务接待83批次752人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.9万元,岳阳惠临投资发展有限公司按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入1222.45万元,比上年减少92.52%,本年支出1222.45万元,比上年减少92.52%,项目支出1222.45万元,比上年减少92.52%,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

岳阳惠临投资发展有限公司单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额4271.67万元,其中:货物2838.91万元;工程930.4万元;服务502.36万元;本年度政府采购实际采购总额3824.67万元,其中:货物2503.56万元;工程818.75万元;服务502.36万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

 

2017年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为128190300 元,其中:征地和拆迁4536800元、土地开发2182500元、土地出让3205200元、农村服务平台36625800元、公路建设51000000元、最台坡至巴咀坳公路21840000元、浮标小镇旅游2300000元、桃林河底泥治理6000000元、其他500000元。2017年本级重点项目资金(30万元及以上)决算数为 128190300 元,其中:征地和拆迁4536800元、土地开发2182500元、土地出让3205200元、农村服务平台36625800元、公路建设51000000元、最台坡至巴咀坳公路21840000元、浮标小镇旅游2300000元、桃林河底泥治理6000000元、其他500000元。以上项目均已达到年初绩效目标。

 

 

附件:岳阳惠临投资发展有限公司2017年度决算公开表.XLS