目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
岳阳惠临投资发展有限公司概况
一、主要职能
岳阳惠临投资发展有限公司是一家负责投融资平台公司，主要是筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目建设、城市建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、土地开发与经营、环境综合治理投资建设.
二、机构设置
岳阳惠临投资发展有限公司，现有干部职工61人，其中在编人员9人，机构地址是长盛西路42号。
下设;综合部,财务融资部,工程部,合约部,土地储备部,投资发展部和审计法务部.
岳阳惠临投资发展有限公司只有本级决算,无其他二级预算单位.
第二部分 岳阳惠临投资发展有限公司2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳惠临投资发展有限公司2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计66,132.25万元，与2017年相比，收、支总计增加53039.26万元，增长405.1%。主要原因是:土地出让收入增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入66,132.25万元，其中：财政拨款收入19972.81万元，占30.2%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计66,132.25万元，其中：基本支出746.93万元，占本年总支出1.13%。项目支出65385.33万元，占本年总支出98.87%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计66132.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加53039.26万元，增长405.1%。主要原因是:土地出让收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出19972.81万元，占本年支出合计的30.2%。与2017年度相比，比上年增加8102万元，增加68.26%。主要原因是:基础设施建设支出增加.
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出19972.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出775.48万元，占3.88%。公共安全支出1200万元，占6.01%。节能环保支出7769万元，占38.9%。农林水支出6728.35万元，占33.69%。交通运输支出2907万元，占14.55%。商业服务业等支出117万元，占0.59%。住房保障支出4.27万元，占0.02%。其他支出471.71万元，占2.36%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为19972.81万元,支出决算为19972.81万元,完成年初预算的100%.其中:
一;一般公共服务支出年初预算775.48万元,支出决算775.48万元,完成年初预算的100%.
1,一般公共服务支出(类),政府办公厅(室)及相关机构事务(款),行政运行(项),年初预算287.66万元,支出决算287.66万元,完成年初预算100%.;
2,一般行政管理事务(项),年初预算32.82万元,支出决算32.82万元,完成年初预算100%.;
3,其他一般公共服务支出(项),年初预算455万元,支出决算455万元,完成年初预算100%.;
二;公共安全支出(类),其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),年初预算1200万元,支出决算1200万元,完成年初预算100%.;
三;节能环保支出(类),自然生态保护(款),农村环境保护(项),年初预算4959万元,支出决算4959万元,完成年初预算100%.;
节能环保支出(类),其他节能环保支出(款),其他节能环保支出(项),年初预算2810万元,支出决算2810万元,完成年初预算100%.;
四;农林水支出(类),其他农业支出(款),其他农业支出(项),年初预算3384.5万元,支出决算3384.5万元,完成年初预算100%.;
农林水支出(类),水利支出(款),农田水利(项),年初预算1000万元,支出决算1000万元,完成年初预算100%.;
农林水支出(类),水利支出(款),其他水利支出(项),年初预算2343.85万元,支出决算2343.85万元,完成年初预算100%.;
五;交通运输支出(类),公路水路运输(款),其他公路水路运输支出(项),年初预算2907万元,支出决算2907万元,完成年初预算100%.;
六;商业服务业等支出(类),旅游业管理与服务支出(款),其他旅游业管理与服务支出(项),年初预算117万元,支出决算117万元,完成年初预算100%.;
七;住房保障支出(类),住房改革支出(款),住房公积金(项)年初预算4.27万元,支出决算4.27万元,完成年初预算100%.;
八;其他支出(类),其他支出(款) ,其他支出(项),年初预算471.71万元,支出决算471.71万元,完成年初预算100%.;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳惠临投资发展有限公司2018年度一般公共预算财政拨款基本支出746.93万元，占一般公共预算拨款支出的3.7%。其中:
人员经费72.03万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费674.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.5万元，支出决算数为4.5万元,完成预算的100%，较2017年4.5万持平,其中;
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费预算数4.5万元,决算数4.5万,完成预算的100%.较2017年4.5万持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2018年认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
因公出国（境）费用决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，
公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费决算数为0万元，公务用车购置为0辆，
公务接待费决算数为4.5万元，占100%。公务接待79批次750人次。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳惠临投资发展有限公司按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入46159.44万元,年初结转和结余0万元。本年支出46159.44万元,其中基本支出0万元，项目支出46159.44万元,年末结转和结余0万元。。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况.
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.
根据年初设定的绩效目标,2018年度部门决算量化考评基本合格.
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果良好。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
岳阳惠临投资发展有限公司2018年机关运行经费支出8万元,比年初预算持平,
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额2367.19万元，其中：货物481.99万元；工程1139.42万元；服务745.78万元；本年度政府采购实际采购总额2149.55万元，其中：货物445.74万元；工程1027.48万元；服务676.33万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
第五部分 附件
附件：
2018年度岳阳惠临投资发展有限公司部门决算公开表格.XLS
年末结转和结余0万元。