岳阳惠临投资发展有限公司2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
职能职责岳阳惠临投资发展有限公司是一家负责政府投融资平台公司，主要是筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目建设、城市建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、土地开发与经营、环境综合治理投资建设.
（二）机构设置
主要以企业管理模式运行，现有干部职工71人，在编人员7人；公司设有：综合部、工程部、财务部﹑融资部﹑审计法务部﹑投资发展部和商务合约部.
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳惠临投资发展有限公司只有本级，没有其他二级预算单位，因此，因此本年度部门预算仅含本级部门预算
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算﹑政府性基金﹑国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入﹑事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算64.22万元，其中，一般公共预算拨款57.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。事业单位经营收入7万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21﹑22、23、24﹑为空表。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11﹑19﹑20表均为空。
收入较去年减少22.09万元，降低34.4%，主要原因是 人员减少和核减商品服务支出.
（二）支出预算：2021年本部门支出预算64.22万元，其中一般公共服务支出52.96万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科技技术0万元，社会保障和就业支出6.43万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出4.83万元。支出较去年减少22.09万元，降低34.4%，主要原因是：人员减少和压缩核减商品服务支出.
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算57.22万元，比2020年减少22.09万元，主要是：人员减少和压缩核减商品服务支出.其中：一般公共服务支出（类）45.96万元，占80.32%；公共安全支出（类）0万元，占0%，教育支出（类）0万元，占0%，科技技术（类）0万元，占0%，社会保障和就业支出（类）6.43万元，占11.23%，医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，占0%，住房保障支出（类）4.83万元，占7.45%具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为44.9万元，比 2020 年（减少） 21.58万元，（降低）48%。；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为1.06万元，主要是:人员减少和压缩核减商品服务支出.
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为6.43 万元，比 2020 年（减少）2.12万元，（降低）32.97%。主要是:人员减少和压缩核减商品服务支出.
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为4.83万元，比 2020 年增加 0.56万元,（增长）11.59%。主要是:人员调标.
（一）基本支出：2021年本部门基本支出年初预算数为57.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：其中：人员经费56.16万元、人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费1.06万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费.
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中：科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。主要原因是 2021年度本部门无政府性基本安排的支出 .
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费:2021年本部门机关本级运行经费当年一般公共预算拨款1.06万元，比2020年（减少）5.74万元，增长（降低）541%。主要原因是：人员减少和压缩核减项目支出及商品服务支出。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2020年持平，主要原因是：例行节约压缩公务接待开支。
（三）一般性支出情况:2021年本部门年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，培训费预算 0 万元，拟开展0培训，人数0人，拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算7.2万元。
（四）政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类采购预算0万元，货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要详见附表31。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元，部门整体支出绩效目标本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为63.36万元，其中：基本支出63.36万元，项目支出0万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
