2020年度
临湘市铁山咀电排站部门决算
目 录
第一部分临湘市铁山咀电排站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占有情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市铁山咀电排站概况
一、部门职责
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月，位于临湘市黄盖镇广坪村，占地面积5762.1平方米，装机3台，总容量6000千瓦，控制流域面积1538平方公里，保护耕地面积19.6万亩，是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程，属纯公益性全额拨款的事业单位。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市铁山咀电排站内设机构包括：办公室、财务室、人事科、工会。
（二）决算单位构成。
临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2020年部门决算编制范围的只有铁山咀电排站本级。
第二部分 临湘市铁山咀电排站2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市铁山咀电排站2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计738.17万元，与2019年相比，收、支总计各减少3万元，减少0.37%。主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计511.58万元，其中：财政拨款收入360.56万元，占70.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入151.02万元，占29.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计616.17万元，其中：基本支出413.89万元，占67.17%；项目支出202.28万元，占32.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计360.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.34万元，增长2.08%。主要原因是工资标准上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出360.56万元，占本年支出合计的58.52%。与2019年度相比，财政拨款支出增加7.34万元，增长2.08%。主要原因是工资标准上调。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出360.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出39.74万元，占11.02%；农林水（类）支出298.01万元，占82.65%；住房保障（类）支出19.81万元，占5.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为337.42万元，支出决算为360.56万元，完成年初预算的106.86%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境整治经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为39.74万元，支出决算数为39.74万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了维修养护经费。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算数为277.87万元，支出决算数为287.01万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准上调。
5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防汛经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为19.81万元，支出决算数为19.81万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出346.56万元，其中:人员经费343.53万元，占基本支出的99.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.03万元，占基本支出的0.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.03万元,完成预算的94.69%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.48万元,完成预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.02万元，减少1.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.55万元,完成预算的91.18%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.07万元，减少4.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元，占48.84%；公务接待费支出决算1.55万元，占51.16%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，其中：公务用车运行支出1.48万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为1.55万元，其中：其他国内公务接待支出1.55万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市铁山咀电排站2020年共接待国内公务接待批次40个、接待人次380人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市铁山咀电排站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费及培训费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市铁山咀电排站共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价 100 万元以上专用设备3台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我站组织开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出360.56万元，占一般公共预算支出的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评基本合格，本单位本年度项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。按照相关文件要求，对照绩效目标、预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算及违法违纪行为的发生。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
