2016年临湘市龙源水库管理所决算和三公经费决算
来源:临湘市政府   日期: 2017-05-17 10:39
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龙源水库2016年度部门决算报表说明

第一部分、单位情况

主要职能:龙源水库管理所始建于20世纪70年代中期,是一个以农业灌溉为主,城镇居民生活供水为辅的公益性事业单位。下设有财务独立核算的龙源水库水电站、龙源水库工程公司,兴源供水公司,全所财政编制47人(其中退休26人),差额89人,共计110人。

第二部分、2016年部门决算表

(公开表格附后)

第三部分、年度收入支出决算总体情况说明

一、2016年全年决算总收入额312.30万元,较上年收入总额315.70万元,减少3.4万元,减幅1%。

二、收入决算情况说明

本年收入312.3万元,其中人员经费301.1万元,占比96.5%,其它11.2万元,占比3.5%。

三、2016年度支出决算情况:2016年度决算开支312.3万元,其中人员经费301.1万元,占支出的96.5%,日常支出11.2万元,占总支出的3.5%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款312.3万元,较上年财政拨款315.7万元,减少3.4万元,2016年支出312.3万元,较上年决算支出315.7万元减少了3.4万元。

五、关于龙源 水库管理所2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况:财政拨款本年支出数312.3万元,与上年决算数315.7万元减少了3.4万元。

2)财政拨款支出决算结构情况:本年开支312.3万元,其中基本工资183.74万元,占比58%,津贴补贴20.8万元,占比6.6%,奖金14.5万元,占比4.6%,社会保障费61万元,占比19.5%,机关运行经费开支11.2万元,占比3.58%:其中办公费1.8万元,印刷费2万元,电费0.6万元,差旅费0.9万元,公务接待费1.6万元,工会经费1万元,公务用车3.1万元。

3)、财政拨款支出决算具体情况

年终决算财政拨款支出312.3万元,较预算数303.9万元增加8.4万元,主要是职工工资的上调,社会养老保险费的提高。

六、关于龙源水库2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费全计4.7万元,其中公车运行开支3.1万元,较上年3.43万元下降9.6%,公务接待费1.6万元,较上年1.85万元下降13.5%,主要原因是厉行节约,控制支出。

七、其它重要事项

截至2016年12月31日,本单位有公车一台。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2016年临湘市龙源水库管理所决算和三公经费决算公开表.xls