临湘市供销合作联社2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:07
浏览量:1 | | | |
临湘市供销合作联社2021年度部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

临湘市供销合作联社是参照公务员法管理的正科级事业单位,负责全市供销社系统的行业管理工作,现执行事业单位会计制度,属一级预算单位。

(二)机构设置

临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构,实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股(加挂审计室、综治牌子)、联合工会(加挂计生牌子)、办公室(加挂信访室牌子)共6个职能股室。

二、部门预算单位构成

临湘市供销合作联社2021年部门预算部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算394.41万元,其中,一般公共预算拨款334.41万元,纳入专户管理的非税收入30万元,事业单位经营服务收入30万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较上年减少9.10万元,主要原因是一般公共预算拨款减少。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算394.41万元,其中商业服务业等支出349.76万元,社会保障和就业支出25.51万元,住房保障支出19.13万元等。支出较上年减少9.10万元,主要原因是单位厉行节俭,压缩开支,用于商业服务等支出有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算334.41万元,比2020年减少9.92万元,主要是人员退休以及单位压缩商品服务开支。其中,社会保障和就业支出25.51万元,占7.63%;商业服务业等支出289.76万元,占86.65%;住房保障支出19.14万元,占5.72%。

具体安排情况如下:

1. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为11.00 万元,比 2020 年减少1.00 万元,降低8.33%。主要是用于防汛物质及农资冬储的补贴减少。

2. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为88.00万元,比 2020 年减少2.00万元,降低2.22%。主要是用于综合改革的商品和服务支出减少。

3. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项) 2021 年预算数为190.76 万元,比 2020 年减少5.93万元,降低3.01%。主要是工资福利支出和一般商品和服务支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为25.51 万元,比 2020 年减少0.57 万元,降低2.19%。主要是单位一名人员退休。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为19.14万元,比 2020 年减少0.42  万元,降低2.15%。主要是单位一名人员退休。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数235.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费222.87万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费12.54万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算99.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:综合改革经费88.00万元,主要用于综合改革项目;防汛物资储备及农资冬储贴息补助11.00万元,主要用于防汛物资储备及农资冬储贴息补助。

五、政府性基金预算支出

本部门2021年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级事业运行(商业流通事务)经费12.54万元,比上年预算减少2.02万元,下降13.87%,主要是单位厉行节俭压缩开支。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。与2020年度持平。

(三)一般性支出情况:本部门2021年会议费预算0.50万元,拟召开供销系统综合改革工作会议,人数约150人次,内容为综合改革工作推进;培训费预算 1.00万元,拟开展供销系统综合改革各项业务培训,人数200人次,主要内容为对全市供销系统各项业务进行专题培训。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额10.00万元,其中,货物类采购预算10.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为118万元,其中:供销社综合改革工作延续项目88万元,商业事务支出30万元。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为394.41万元,其中,基本支出264.61万元,项目支出129.80万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

临湘市供销合作联社2021.xlsx