目录

第一部分 临湘市农村公路管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分

临湘市农村公路管理所概况

一、部门职责

我所是交通局下属二级机构，负责全市农村公路建设和养护工作

二、机构设置及决算单位构成

我所设有办公室、财务股、安全监督股、计划统计股、党建办、工会等。

第二部分 临湘市农村公路管理所2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市农村公路管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计101.57万元，与2017年相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

2018年收入101.57万元，其中：一般公共预算拨款收入96.57万元，占本年总收入95.08%。政府性基金预算财政拨款收入5万元，占本年总收入4.92%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

三、支出决算情况说明

本年支出合计101.57万元，其中：基本支出96.57万元，占本年总支出95.08%。项目支出5万元，占本年总支出4.92%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计101.57万元，与2017年相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出96.57万元，占本年支出合计的95.08%。与2017年度相比，本单位2018年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出96.57万元，主要用于以下方面：交通运输支出90.53万元，占93.75%。住房保障支出6.03万元，占6.24%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为128.8万元，支出决算为96.57万元，完成年初预算的74%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：年初预算数为15.08万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%；

2、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：年初预算数为89.08万元，支出决算数为90.53万元，完成预算的101.63%；

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：年初预算数为6.03万元，支出决算数为6.03万元，完成预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市农村公路管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.57万元。占一般公共预算财政拨款的100%。其中:

人员经费90.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.41%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.36万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.59%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.35万元，支出决算为3.32万元,完成预算的99.10%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为1.32万元,完成预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  本单位为2018年新增决算公开单位，所以无上年对比数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费用决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置为0辆，公务用车运行维护费决算数为2万元，占60.24%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为1.32万元，占39.76%。公务接待35批次338人次。本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据自评结果，2018年度本部门决算中项目绩效自评效果合格。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

临湘市农村公路管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：我单位机构运行经费在一般商品服务支出中体现。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆：主要用于单位日常工作。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市农村公路管理所部门决算公开表格.XLS